半導(dǎo)體領(lǐng)域又傳來(lái)大消息！

5月24日，據(jù)環(huán)球網(wǎng)綜合外媒報(bào)道，一份美國(guó)政府公開(kāi)文件顯示，韓國(guó)已請(qǐng)求華盛頓重新審視新的半導(dǎo)體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，希望放寬美方對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能的限制。那么，影響會(huì)有多大呢？

二級(jí)市場(chǎng)上，24日，A股三大指數(shù)集體調(diào)整，但半導(dǎo)體、芯片板塊則逆市走強(qiáng)，富樂(lè)德、容大感光、朗科科技、格林達(dá)等個(gè)股漲停。截至5月24日收盤(pán)，A股芯片、半導(dǎo)體板塊總市值接近4萬(wàn)億。

【資料圖】

當(dāng)天，A股機(jī)器人概念股和CPO(光模塊)概念股也逆市大漲。當(dāng)日晚間，CPO概念大牛股聯(lián)特科技，以及機(jī)器人概念大牛股柯力傳感，均發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)特科技年初以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)500%，柯力傳感近5個(gè)交易日收獲4個(gè)漲停板。截至一季末，聯(lián)特科技、柯力傳感股東戶(hù)數(shù)分別為15401戶(hù)、14361戶(hù)，合計(jì)接近3萬(wàn)戶(hù)。

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韓國(guó)大動(dòng)作

5月24日盤(pán)后，半導(dǎo)體板塊又迎來(lái)一則重大消息。據(jù)環(huán)球網(wǎng)綜合路透社、韓聯(lián)社24日?qǐng)?bào)道，一份美國(guó)政府公開(kāi)文件顯示，韓國(guó)已請(qǐng)求華盛頓重新審視新的半導(dǎo)體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，希望放寬美方對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能的限制。

韓聯(lián)社稱(chēng)，在美國(guó)商務(wù)部3月21日公布“芯片法案”的“護(hù)欄”規(guī)定后，多方對(duì)此提出意見(jiàn)。

美國(guó)政府去年8月出臺(tái)的《芯片與科學(xué)法》擬以直接資助、聯(lián)邦貸款和貸款擔(dān)保的形式發(fā)放5520億美元，在美國(guó)本土建立半導(dǎo)體研究和制造能力。據(jù)美國(guó)商務(wù)部今年3月21日發(fā)布的美國(guó)“芯片法案”的“護(hù)欄”規(guī)定，獲得補(bǔ)貼的企業(yè)今后10年在包括中國(guó)在內(nèi)的部分國(guó)家進(jìn)行擴(kuò)大半導(dǎo)體產(chǎn)能等重大交易時(shí)，需將補(bǔ)貼全額退還。

路透社稱(chēng)，作為一個(gè)在芯片制造方面領(lǐng)先的國(guó)家和美國(guó)芯片行業(yè)的主要投資者，韓國(guó)請(qǐng)求美國(guó)重新審視這一規(guī)則，即防止接受美國(guó)補(bǔ)貼的企業(yè)在中國(guó)等國(guó)家建立超過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)能5%的新設(shè)施。韓方認(rèn)為，“‘護(hù)欄’規(guī)定不應(yīng)該以給在美國(guó)投資的公司帶來(lái)不合理的負(fù)擔(dān)的方式實(shí)施”。報(bào)道稱(chēng)，這份文件沒(méi)有提供進(jìn)一步的細(xì)節(jié)，但韓聯(lián)社報(bào)道稱(chēng)，首爾請(qǐng)求將限制提高到10%。

另?yè)?jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國(guó)政府在向美方提出意見(jiàn)書(shū)前與國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)進(jìn)行了多輪磋商，該意見(jiàn)書(shū)被認(rèn)為是向美國(guó)政府傳達(dá)了韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的請(qǐng)求條款。通過(guò)該請(qǐng)求，韓方希望讓三星、SK等韓國(guó)半導(dǎo)體龍頭企業(yè)能夠在接受美國(guó)補(bǔ)貼的情況下在中國(guó)擴(kuò)大半導(dǎo)體的生產(chǎn)。

中國(guó)外交部發(fā)言人汪文斌3月22日表示，美方所謂“護(hù)欄”是徹頭徹尾的科技封鎖和保護(hù)主義行徑。美國(guó)為維護(hù)自身霸權(quán)，不斷泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國(guó)家圍堵遏制中國(guó)，人為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)脫鉤斷鏈，嚴(yán)重違反市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，嚴(yán)重阻礙世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展。我們對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)，已多次向美方提出嚴(yán)正交涉。中方將繼續(xù)堅(jiān)定維護(hù)中國(guó)企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益。

半導(dǎo)體機(jī)會(huì)來(lái)襲？

5月24日，A股三大指數(shù)集體調(diào)整，但半導(dǎo)體、芯片板塊卻逆市走強(qiáng)。其中，富樂(lè)德、容大感光、朗科科技20cm漲停，格林達(dá)10cm漲停，南大光電漲近9%。

半導(dǎo)體、芯片板塊的上漲，主要受到兩則消息的影響，一是日本5月23日正式出臺(tái)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施，分析人士指出，這有望加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。二是，存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)之一的美光公司在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品未通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查，多家券商認(rèn)為，此次審查將加速中國(guó)在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化。

中信證券認(rèn)為，本次日本的出口限制主要針對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體制造，否則若日本對(duì)華成熟芯片相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備也實(shí)際施加限制，則將會(huì)影響日本相關(guān)設(shè)備公司的營(yíng)收，長(zhǎng)期將削弱日本在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的份額優(yōu)勢(shì)，同時(shí)中國(guó)本土技術(shù)生態(tài)鏈有望在重壓下加速本土替代。

當(dāng)下從產(chǎn)業(yè)安全角度，中信證券建議，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”環(huán)節(jié)，有望獲得政策推動(dòng)。短期來(lái)看，建議關(guān)注日本及荷蘭廠商占有領(lǐng)先地位的、并能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的設(shè)備、材料環(huán)節(jié)；長(zhǎng)期來(lái)看，建議關(guān)注受益國(guó)產(chǎn)替代加速的設(shè)備、零部件、材料等各環(huán)節(jié)的相關(guān)公司。

兩只大牛股提示風(fēng)險(xiǎn)

5月24日當(dāng)天，A股機(jī)器人概念股和CPO概念股也逆市上漲。

其中，機(jī)器人概念股掀起漲停潮，騰亞精工、百勝智能、華昌達(dá)、賽摩智能20cm漲停，柯力傳感、沈陽(yáng)機(jī)床、英威騰、萬(wàn)潤(rùn)科技、雷柏科技、睿能科技等10cm漲停。

CPO板塊當(dāng)日也大漲近3%，光庫(kù)科技20cm漲停，聯(lián)特科技漲超13%，通鼎互聯(lián)10cm漲停，太辰光漲近9%。

值得注意的是，5月24日晚間，CPO概念大牛股聯(lián)特科技，以及機(jī)器人概念大牛股柯力傳感，均發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)市場(chǎng)上，聯(lián)特科技年初以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)500%，而柯力傳感近5個(gè)交易日收獲4個(gè)漲停板。

聯(lián)特科技稱(chēng)，公司首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)為40.37元/股，截至5月24日，公司收盤(pán)價(jià)為234.59元/股，遠(yuǎn)高于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格，連續(xù)24個(gè)交易日漲幅累計(jì)偏離值為203.78%。此外，公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平，特別提醒廣大投資者，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。

聯(lián)特科技表示，CPO是在AI應(yīng)用等大算力應(yīng)用場(chǎng)景下光模塊的技術(shù)和產(chǎn)品演進(jìn)的方向之一，但目前CPO相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)還處于初期階段，技術(shù)的成熟及市場(chǎng)的規(guī)?；瘧?yīng)用還尚需時(shí)日，也存在諸多不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。公司CPO相關(guān)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目暫未形成收入，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響存在不確定性。

此外，行業(yè)800G光模塊產(chǎn)品市場(chǎng)的整體需求規(guī)模以及公司800G光模塊產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)度仍存在較大不確定性。目前公司800G光模塊產(chǎn)品仍處于客戶(hù)驗(yàn)證階段，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響也存在較大不確定性。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，防范概念炒作，審慎決策投資。

當(dāng)晚，機(jī)器人概念股柯力傳感也發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱(chēng)，公司關(guān)注到近期市場(chǎng)將公司列為機(jī)器人概念相關(guān)股票。

柯力傳感表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售應(yīng)變式傳感器、儀表等元器件；提供系統(tǒng)集成及干粉砂漿第三方系統(tǒng)服務(wù)、不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)、無(wú)人值守一卡通智能稱(chēng)重系統(tǒng)、制造業(yè)人工智能系統(tǒng)、企業(yè)數(shù)字化建設(shè)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)等。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與機(jī)器人產(chǎn)品不直接相關(guān)。

柯力傳感稱(chēng)，公司近年來(lái)研發(fā)、試制、生產(chǎn)的部分傳感器可應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)費(fèi)用分別為424.27萬(wàn)元、425.92萬(wàn)元，分別占當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用總額的7.11%、5.01%；2021年和2022年上述相關(guān)傳感器的銷(xiāo)售收入分別為354.00萬(wàn)元、371.44萬(wàn)元，分別占當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的0.36%、0.37%；研發(fā)費(fèi)用和銷(xiāo)售收入占比較小。

公司可用于機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的傳感器目前大部分處于小批量試制階段，受到研發(fā)進(jìn)展、市場(chǎng)需求、投資布局等多方面因素影響，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)存在較大不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

24日盤(pán)后的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)資金已開(kāi)始獲利出逃：近三個(gè)交易日，柯力傳感被三家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣(mài)出了1.49億元，而買(mǎi)入前5席位均為游資營(yíng)業(yè)部。

俄羅斯攔截兩架美國(guó)轟炸機(jī)

最后，再來(lái)看一則國(guó)際消息。據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，美國(guó)五角大樓發(fā)言人帕特·萊德在例行記者招待會(huì)上證實(shí)，一架俄羅斯飛機(jī)在波羅的海上空攔截了兩架美國(guó)轟炸機(jī)。

帕特·萊德表示，美軍確有兩架“轟炸機(jī)特遣部隊(duì)”的B-1轟炸機(jī)，定期在世界各地飛行，“這是一項(xiàng)計(jì)劃已久的在歐洲的演習(xí)”。萊德認(rèn)為，美俄戰(zhàn)機(jī)的互動(dòng)是“安全和專(zhuān)業(yè)的”。

俄羅斯國(guó)防部23日發(fā)布消息稱(chēng)，俄在波羅的海上空發(fā)現(xiàn)兩個(gè)接近俄羅斯空域的目標(biāo)。波羅的海艦隊(duì)一架蘇-27戰(zhàn)斗機(jī)立即升空，以防止侵犯俄邊界的情況發(fā)生。

俄方隨后確認(rèn)空中目標(biāo)為美國(guó)空軍的兩架B-1B戰(zhàn)略轟炸機(jī)，將外國(guó)軍機(jī)驅(qū)離俄聯(lián)邦邊境方向后，俄軍戰(zhàn)斗機(jī)返回了駐地機(jī)場(chǎng)。

俄羅斯國(guó)防部表示，俄戰(zhàn)機(jī)在伴飛過(guò)程中始終遵守國(guó)際空域使用規(guī)則，在美國(guó)轟炸機(jī)遠(yuǎn)離俄邊界后，俄戰(zhàn)機(jī)返回駐地。

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