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巴菲特新買入3只房地產(chǎn)股高瓴建倉游戲巨頭減持拼多多

2023-08-16 08:59:21 來源：證券時報網(wǎng)

隨著二季度美股13F持倉報告(即機(jī)構(gòu)投資者持倉報告)披露結(jié)束，投資界巨頭的最新持股動向揭曉。

【資料圖】

北京時間8月15日，股神巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布的13F持倉報告顯示，二季度最大的動作是在房地產(chǎn)中新添頭寸，買入3只房地產(chǎn)股。

截至二季度末，伯克希爾的持倉總市值從3251.09億美元升至3481.94億美元(約合人民幣25360億元)，前十大重倉股集中度高達(dá)91.26%。

15日凌晨，高瓴旗下基金管理平臺HHLR Advisors也向美國證監(jiān)會提交了13F持倉報告。截至二季度末，高瓴美股持倉市值為47億美元(約合人民幣340億元)，較一季度的56億美元有所縮水。二季度高瓴斥資1.15億美元新買入游戲公司Take-Two，后者一舉成為其第十大重倉股；加倉了微軟、貝殼等；減持拼多多、賽富時等。

“股神”買入3只房地產(chǎn)股

由于美股大幅上漲，巴菲特旗下伯克希爾在二季度動作不多。具體來看，最大的動作是新買入3只美國大型房地產(chǎn)股。其中，新買入霍頓房屋597萬股，期末持倉市值達(dá)到7.26億美元；另外分別新買入NVR、萊納建筑1萬股、15萬股，持倉市值依次接近7057萬美元、1724萬美元。

自2002年以來，霍頓房屋一直是美國銷量最大的房屋建筑商。霍頓房屋的股價在二季度大漲25%，創(chuàng)下歷史新高。截至目前，霍頓房屋、NVR、萊納建筑市值分別為410多億美元、200億美元、350多億美元。

花旗分析師認(rèn)為，2023年下半年，強(qiáng)勁的買家需求、穩(wěn)固的房價以及美聯(lián)儲可能暫停加息的舉措，將支持美國房屋建筑商股價進(jìn)一步表現(xiàn)。

與此同時，伯克希爾在二季度繼續(xù)加倉西方石油，增持1242萬股，斥資6.82億美元。截至二季度末，伯克希爾持有2.24億股西方石油，期末持倉市值高達(dá)132億美元(約合人民幣961億元)；加倉第一資本金融255萬股，耗資2.6億美元(約合人民幣19億元)。

對蘋果持倉升至51%

二季度，伯克希爾還對旗下部分重倉股進(jìn)行減持或清倉。

其中，減持幅度最大的是動視暴雪。伯克希爾在二季度共減持3478萬股，減持幅度高達(dá)70%，價值27.38億美元，目前僅剩下1466萬股，持倉排位則從上季度的第9位降至第22位。今年以來，動視暴雪的漲幅達(dá)到20%，但該公司與微軟的收購交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為并購套利的機(jī)會。繼一季度減持18%的雪佛龍后，二季度巴菲特再度減持7%的雪佛龍，共減持約929萬股。

持倉報告顯示，伯克希爾第二季度買入45.7億美元(約合人民幣333億元)股票，同時賣出125.5億美元(約合人民幣910億元)股票，并斥資約14億美元用于股票回購。此外，伯克希爾手里的現(xiàn)金儲備已增至1474億美元(約合人民幣10730億元)。

截至二季度末，伯克希爾的前十大重倉股分別是蘋果(1776億美元)、美國銀行(296億美元)、美國運通(264億美元)、可口可樂(241億美元)、雪佛龍(194億美元)、西方石油(132億美元)、卡夫亨氏(116億美元)、穆迪(86億美元)、惠普(37億美元)、醫(yī)藥公司DVA(36億美元)。

其中，對蘋果的持倉在伯克希爾的總持倉中超過一半，達(dá)到51%。一季度末，對蘋果的持倉市值為1510億美元，二季度末達(dá)到1776億美元，即蘋果在過去一個季度就為伯克希爾賺了266億美元。

高瓴減持拼多多

15日凌晨，高瓴旗下HHLR Advisors也公布了13F持倉報告。截至二季度末，高瓴美股持倉(下同)市值為47億美元，較一季度的56億美元有所縮水。二季度，高瓴斥資1.15億美元建倉游戲公司Take-Two，新買入78.3萬股，后者一舉成為其第十大重倉股。

Take-Two(TTWO)是一家美國游戲開發(fā)與發(fā)行商，以其Rockstar Games品牌下的《荒野大鏢客：救贖》系列以及其2K品牌的《無主之地》和《NBA2K》游戲而聞名。二季度Take-Two股價上漲23.35%，市場預(yù)期該公司重磅更新的《俠盜獵車手6》即將到來。

與此同時，高瓴還大手筆加倉微軟，增持50萬股，增持幅度達(dá)195%，耗資2.05億美元，期末持股市值上升至2.59億美元，成為高瓴第六大重倉股。

整體來看，二季度高瓴圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，對京東、華住等7只中概股進(jìn)行增持、新進(jìn)買入等加碼操作。其中，增持傳奇生物130萬股，耗資1.08億美元；增持貝殼459萬股，耗資8193萬美元。高瓴在二季度還大幅減持拼多多、賽富時、doordash，對唯品會、理想汽車等美股進(jìn)行減持。

值得注意的是，橋水、索羅斯基金持倉規(guī)模相比一季度末有所減少，同時在二季度也進(jìn)行較明顯的調(diào)倉，如橋水在二季度清倉91只股票、減持342只股票。

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