證券代碼：688072 證券簡稱：拓荊科技 公告編號：2023-042 拓荊科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

(資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。拓荊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 7月 31日召開了第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行以及確保募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好且滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款、通知存款等），使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司總經(jīng)理在前述額度和決議有效期內(nèi)執(zhí)行此次現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對上述事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022年 3月 1日出具的《關(guān)于同意拓荊科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]424號），公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 31,619,800股，每股面值為人民幣 1元。本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 71.88元，募集資金總額為人民幣227,283.12萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,523.40萬元后，募集資金凈額為人民幣 212,759.73萬元。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022年 4月 14日對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]139號）。公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與相關(guān)子公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

截至本公告披露日，公司均嚴(yán)格按照上述簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放、使用和管理募集資金。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下：

單位：萬元

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金使用，以及確保募集資金安全的情況下，公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）使用額度和期限

公司擬使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款、通知存款等），同時(shí)公司保證該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不被用于質(zhì)押，亦保證不會(huì)使用上述資金從事以證券投資為目的的投資行為。

（四）實(shí)施方式

在額度范圍和決議有效期限內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理在前述額度和決議有效期內(nèi)執(zhí)行此次現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，但該類產(chǎn)品受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資收益受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《拓荊科技股份有限公司章程》《拓荊科技股份有限公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

六、相關(guān)審議程序

2023年 7月 31日，公司召開了第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

七、專項(xiàng)意見說明

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，符合公司和股東利益最大化原則。公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《拓荊科技股份有限公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，全體獨(dú)立董事同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次計(jì)劃使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《拓荊科技股份有限公司章程》《拓荊科技股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》 （二）《招商證券股份有限公司關(guān)于拓荊科技股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

拓荊科技股份有限公司董事會(huì)

2023年 8月 1日

標(biāo)簽：