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民間智慧丨光模塊短期估值拉升過快最資訊

2025-12-13 14:43:08 來源：證券市場(chǎng)周刊

光模塊短期估值拉升過快

主持人：再請(qǐng)泛舟，這周整個(gè)市場(chǎng)最靚的仔還是航天系，該熱點(diǎn)你已和大伙聊了快一個(gè)月了，目前有沒有集體休整的跡象呢？

【資料圖】

泛舟：這倒不至于，目前板塊的狀態(tài)就是高位票來回輪動(dòng)，中位震蕩一下，低位層出不窮。

主持人：這說明啥？

泛舟：說明航天板塊進(jìn)攻梯隊(duì)完整，并沒有集體休整的跡象。最多就是漲多了的高位震蕩一下，換成其他頂上，僅此而已。每次遇到這種可以宏大敘事的板塊，后勁都很足。大伙下周繼續(xù)關(guān)注即可。

主持人：指數(shù)怎么看呢？你周三周四持續(xù)說指數(shù)有力竭的跡象？

泛舟：指數(shù)漲不動(dòng)了！主要這輪核心主線之一光模塊，短期估值拉升過快。其他板塊也就航天及部分電力設(shè)備等能跟進(jìn)，但這些板塊相對(duì)權(quán)重比光模塊小，誰讓“易中天”三家市值就有1.2萬億元呢？這得多少航天的公司才能補(bǔ)上？當(dāng)然了，指數(shù)力竭不代表馬上就稀里嘩啦。還會(huì)有反反復(fù)復(fù)的上漲。但是目前指數(shù)形成合力的上漲很難了。之后一個(gè)月內(nèi)，就會(huì)出現(xiàn)越來越弱隨后震蕩一次的情況。所以大伙對(duì)指數(shù)的上漲短期別抱有太大期待。做好熱點(diǎn)就行了。下周繼續(xù)航天、電力設(shè)備、AI及部分消費(fèi)。

主力資金另辟蹊徑

主持人：本周指數(shù)繼續(xù)復(fù)雜震蕩，尤其周四一度恐慌至極，驕陽怎么看待？

驕陽：主要就是指數(shù)和個(gè)股位置高了導(dǎo)致的不確定，低位時(shí)有預(yù)期差，高位時(shí)就得靠硬核基本面了。臨近年底，安全第一，過個(gè)好年更重要。

主持人：商業(yè)航天和你預(yù)判得差不多，天天都是分歧，資金更加聚焦核心品種，后面怎么看？

驕陽：以核心龍頭航天動(dòng)力來說，啟動(dòng)開始到當(dāng)下已經(jīng)17個(gè)交易日了，下周4天都是變盤節(jié)點(diǎn)，這個(gè)節(jié)點(diǎn)引發(fā)大震蕩的概率不小。一旦核心龍頭出現(xiàn)真正的震蕩，那對(duì)板塊影響就不是短期分歧那么簡(jiǎn)單了。上周我們說，進(jìn)入分歧期，適合高賣低接的滾動(dòng)交易模式，但是下周很可能會(huì)進(jìn)入到真正的整體級(jí)別的震蕩，當(dāng)然，應(yīng)該還是會(huì)有強(qiáng)勢(shì)補(bǔ)漲的個(gè)股出現(xiàn)，但是這個(gè)難度就太大了。

主持人：周四、周五北證明顯強(qiáng)于其他主板指數(shù)，怎么看？

驕陽：主板當(dāng)下不好做。所以資金另辟蹊徑。從本周摩爾線程的炒作上，大家可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，這么大的盤子，居然幾天就漲了60%。剛開始我也納悶，后來才發(fā)現(xiàn)，雖然總市值大，但第一天上市時(shí)，流通市值才160億元。對(duì)于核心科技股來說，這就是超級(jí)小盤股啊，而且上市前5天沒有漲幅限制，所以機(jī)構(gòu)一看性價(jià)比來了啊，就是一頓猛做。同樣的思路，機(jī)構(gòu)會(huì)不會(huì)去往北交所去找機(jī)會(huì)呢？畢竟周四之前，北證50指數(shù)成交才130億元，意味著，隨便流進(jìn)個(gè)1000億元，就可以把整個(gè)板塊炒翻天。對(duì)比起來，北證性價(jià)比具有明顯優(yōu)勢(shì)。這樣看，后半周北證的上漲就值得琢磨了，北交所董事長(zhǎng)也明確了，要加快北證50ETF的發(fā)行，這是后面隨時(shí)可能出來的潛在重要利好?！?/p>

（本文已刊發(fā)于12月13日《證券市場(chǎng)周刊》，文中提及個(gè)股僅作分析，不作做投資建議。）

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