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12月17日,建信國證新能源車電池ETF基金(159775)最新份額為3.11億份,較前一交易日減少了600.0萬份。當(dāng)日資金凈流入300.85萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為2.66億元。該基金近一周凈值下跌1.92%,近一個(gè)月凈值下跌9.91%。
建信國證新能源車電池ETF基金成立于2022年1月7日,基金經(jīng)理為龔佳佳,基金跟蹤標(biāo)的為國證新能源車電池指數(shù),成立以來超額回報(bào)為0.51%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.01%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2025年9月30日,該基金第一大重倉股為寧德時(shí)代(300750),持股占比為13.32%。
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